تطورات العملات الرقمية الرئيسية لهذا الأسبوع:
- ثاني أكبر عائد شهري في عام 2023 للـ Bitcoin خلال شهر أكتوبر
- الذكرى السنوية الخامسة عشرة لإصدار ورقة Bitcoin البيضاء
- ارتفاع الفائدة المفتوحة للـ Altcoin مقارنة بالفائدة المفتوحة للـ Bitcoin، مما يشير إلى احتمال وجود تضخم في السوق
- يبدو أن التغييرات في العملة المستقرة على مدى 90 يوم على وشك أن تتخذ اتجاهاً إيجابياً ، مما يشير إلى عودة السيولة على السلسلة
- تظهر موجات الاحتفاظ على المدى الطويل (HODL) الإيمان القوي عند حاملي عملة Bitcoin
- الولايات المتحدة وآسيا تتصدران العروض لشراء BTC مع تباطؤ الاتحاد الأوروبي ويَظهر ذلك من خلال أوائل جلسات التداول
- الانحراف في خيارات العرض والطلب في Bitcoin يصل إلى أدنى مستوى في عام 2023
- إدانة مؤسس FTX SBF في جميع التهم السبع
- Circle ستتوقف عن إصدار الـ Stablecoin للحسابات الفردية
- إطلاق شبكة توفير البيانات المعيارية Celestia
Bitcoin تسجل ثاني أكبر عائد شهري لعام 2023 في أكتوبر
على الرغم من أنّ التاريخ لا يعيد نفسه دائمًا، إلا أنه في كثير من الأحيان يُظهر تشابهاً في الأحداث. تحققت الموسمية التي وصفناها في تقريرنا الأسبوعي الأول من شهر أكتوبر، حيث كان شهر أكتوبر هو ثاني أفضل شهر أداءً في عام 2023 بالنسبة للـ Bitcoin، إذ حققت العملة عوائد بنسبة 28.52% للمستثمرين على مدى 30 يومًا.
الذكرى السنوية الخامسة عشرة لإصدار ورقة Bitcoin البيضاء
على الرغم من أنه قد لا يكون لذلك تأثير مباشر على الأسعار، إلا أنّ يوم 31 أكتوبر يعد حدثًا مهمًا في مجال Bitcoin والأصول الرقمية على نطاق واسع، حيث يمثّل الذكرى السنوية الخامسة عشرة لورقة Bitcoin البيضاء. وصفت ورقة Bitcoin Whitepaper، التي كتبها منشئ Bitcoin المجهول والذي أطلق على نفسه اسم Satoshi Nakamoto، بعنوان “Bitcoin: نظام نقدي إلكتروني من نظير إلى نظير”، الوظيفة التقنية لسلسلة Bitcoin blockchain ووضعت إطارًا لكيفية التفكير في هذا المشروع مفتوح المصدر. وبعد مرور 15 عامًا، غطت الورقة البيضاء عقول مئات الملايين من الأفراد حول العالم، ومثّلت تحولًا في الإطار الذهني للندرة الرقمية وتطورًا في النظام النقدي بشكل دائم. ولهذا نقول شكرًا Satoshi!
ارتفاع الفائدة المفتوحة للـ Altcoin مقارنة بالفائدة المفتوحة للـ Bitcoin، مما يشير إلى احتمال وجود تضخم في السوق
أحد المقاييس المثيرة للاهتمام والتي يجب مراقبتها هو النسبة المئوية للفائدة المفتوحة لعقود العملات الرقمية الآجلة التي تتكون من الـ Altcoins مقارنة بـ BTC و ETH. وقد سجلت هذه النسبة مؤخرًا أعلى مستوياتها لعام 2023 خلال الأسبوع الماضي، مما يعني أنّ هناك المزيد من المضاربات على الـ Altcoins مقارنة بالأصلين الرقميين الرائدين في سوق العقود الآجلة. وعلى الرغم من أنّ الأمر قد يكون مختلفاً الآن، إلّا أنه يجدر بنا أن نأخذ في الاعتبار أنّ هذا يمكن أن يشير بشكل محتمل إلى وجود تضخم محلي في السوق الرقمي بشكل عام وبالتحديد بالنسبة للعملات البديلة.
لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية
قد تعود السيولة قريبًا إلى العملات الرقمية على السلسلة من خلال العملات المستقرة
إحدى البيانات المثيرة للاهتمام للمشاركين في السوق على المدى الطويل هي النظر إلى إجمالي إمدادات الـ Stablecoin في السوق. حيث يُظهر الرسم البياني أدناه إجمالي كمية العملات المستقرة عبر جميع المُصدّرين الرئيسيين ثم يحسب نسبة التغير على مدى 90 يومًا في هذا المقياس المجمع. وكما يمكن أن نرى، فإنّ هذا المؤشر قد زاد تدريجيًا خلال العام وهو على وشك أن يتحول إلى الإيجابية، مما يشير إلى أن السيولة قد تعود قريبًا إلى العملات الرقمية على السلسلة من خلال العملات المستقرة. وسيتم تأكيد ذلك عندما يتخذ هذا المقياس اتجاهاً إيجابياً، مما سيُظهر زيادة صافية في إمدادات العملات المستقرة خلال الـ 90 يومًا التالية.
لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية
موجات الاحتفاظ على المدى الطويل (HODL) تشير إلى الإيمان القوي عند حاملي عملة Bitcoin
هناك نقطة بيانات مثيرة للاهتمام لمراقبتها وهي موجات الاحتفاظ بالـ Bitcoin، والتي تُظهر كمية إمدادات Bitcoin التي لم تتحرك في فترات زمنية محددة. فما يقارب 70٪ من إمداد الـ Bitcoin لم يتم تحريكها على الأقل خلال عام واحد، وهذا يقترب من أعلى مستوى على الإطلاق، حيث بقي أكثر من 88٪ منها دون تحريك لمدة 3 أشهر على الأقل. في حين أنّ الأسعار المرتفعة قد تحفز البائعين الجدد، كما يظهر من خلال الأسواق الصاعدة في الرسم البياني أدناه، إلا أنه في الوقت الحالي، لا يبدو أن مستويات الأسعار الحالية مغرية بما يكفي بالنسبة لغالبية حملة Bitcoin.
لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية
الولايات المتحدة وآسيا تتصدران العروض لشراء BTC مع تباطؤ الاتحاد الأوروبي ويَظهر ذلك من خلال أوائل جلسات التداول
إحدى الظواهر المثيرة للاهتمام التي لاحظناها خلال الأسبوعين الماضيين هي من خلال النظر في العوائد التراكمية للـ Bitcoin خلال جلسات تداول مختلفة. فكما يُظهر الرسم البياني أدناه، كانت الولايات المتحدة في الصدارة مرة أخرى تليها آسيا بفارق بسيط. ومع ذلك، يمكنك ملاحظة وجود فارق كبير بين جلسات الولايات المتحدة وآسيا عن جلسة الاتحاد الأوروبي، التي كانت متأخرة بشكل كبير. على الرغم من أن هذه النقطة من البيانات ليست مفيدة بمفردها، إلا أنها توفر بعض الأفكار حول مصادر التدفقات على الصعيد العالمي.
لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية
الانحراف في خيارات العرض والطلب في Bitcoin يصل إلى أدنى مستوى في عام 2023
من خلال النظر إلى سوق الخيارات، يمكننا أن نرى أنّ انحراف 25-delta للـ Bitcoin قد وصل إلى أدنى مستوياته خلال عام 2023 بأكمله. هذا يعني أن خيارات الطلب هي الأكثر تكلفة بالنسبة لخيارات العرض على مر العام. ويشير هذا إلى أنّ اتجاه السوق تحوّل نحو التفاؤل، و/أو أن المشاركين في السوق الذين يملكون مراكز استثمارية هبوطية يقومون بتحويل تلك المراكز. هذه إحدى البيانات من سوق المشتقات التي تستحق الاهتمام بها، حيث قد يكون السوق متحمسًا للغاية على المستوى المحلي على المدى القصير.
لا يعتبر الأداء السابق مؤشراً على النتائج المستقبلية
تم إنشاء محتوى هذه المقالة حصريًا لصالح منصة eToro من قِبل Reflexivity Research
لا تستثمر ما لم تكن مستعدًا لاحتمال خسارة كل الأموال التي استثمرتها. إنّ هذا الاستثمار عالي المخاطر، ويجب عليك عدم توقع الحماية في حال حدوث مشكلة ما. خصّص دقيقتين من وقتك لمعرفة المزيد.